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财经
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浙江永鼎股份有限责任公司有关 为分公司申请办理本年度银行信贷做担保的 进度公示
证券代码：600105股票简称:永鼎股份公示序号：临2024-064
债卷编码：110058债卷通称:永鼎可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。
核心内容提醒:
●被担保人名称和是不是为上市公司关联方：浙江永鼎泰富工程有限公司（下称“永鼎泰富”）为上市公司合并报表范围内分公司，不会有别的关联性。
●此次担保额度及已具体为他们提供担保账户余额：
此次为子公司永鼎泰富申请办理银行信贷做担保，担保额金额为20,000.00万余元，我们公司已具体为他们提供担保账户余额65,872.92万人民币＜含此次＞。
●此次贷款担保是否存在质押担保：
此次为子公司永鼎泰富做担保，由公司股东严炜、宋德明、许峥、穆茂武、曹一欢、徐功胜、淦贵生按照其占股比例提供相关质押担保。
●对外担保逾期总计总数：无
●尤其风险防范：公司及子公司对外担保总额超过企业最近一期经审计公司净资产的100%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
公司收到金融机构信件，公司和中信银行银行股份有限公司苏州分行（下称“中信苏州分行”）签定《最高额保证合同》，为子公司永鼎泰富向中信苏州分行申请办理20,000万余元期为一年的银行信贷提供连带责任保证担保。此次为子公司永鼎泰富所提供的贷款担保，由公司股东严炜、宋德明、许峥、穆茂武、曹一欢、徐功胜、淦贵生按照其占股比例提供相关质押担保。
以上担保事项已经公司2024年4月25日举行的第十届股东会第六次会议审议通过，并且经过企业2024年5月24日举行的2023年年度股东大会准许。(详细企业临2024-024、临2024-044)
二、被担保人基本概况
1、被担保人名字：浙江永鼎泰富工程有限公司
申请注册地址：吴江区黎里镇汾湖大路558号
法人代表：朱其珍
注册资金：10,000万余元
成立年限：2008年1月18日
业务范围：负责与其说整体实力、经营规模、销售业绩相匹配的海外建筑项目；对外开放外派执行以上海外工程项目所需要的劳务工人。输、变、变电设备产品研发、市场销售、组装、调试及服务项目（配电设备以外）；电气成套设备、通信设备产品研发、市场销售、组装、调试及服务项目；电气专业；通信专业承包；金属材料的市场销售；建筑行业、勘察设计；计算机系统集成；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止到2023年12月31日，永鼎泰富总资产为116,087.18万余元，总负债为56,474.78万余元，资产净额为59,612.40万余元。2023年度实现营收为66,618.20万余元，净利润为19,388.50万余元（经审计）。
与本公司关联：公司控股子公司
股东及占股比例：我们公司51%，严炜16.67%，宋德明7%，许峥6.33%，徐功胜5%，穆茂武5%,曹一欢5%，淦贵生4%。公司和公司股东均不存在关联关系。
三、担保协议主要内容
（一）《最高额保证合同》
担保人：浙江永鼎股份有限责任公司
债务人：中信银行银行股份有限公司苏州分行
保证范围：本保证担保的主要包括主合同项下的主债权、贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、迟延履行期间的债务利息、迟延履行金、为实现债权费用(包含但是不限于诉讼费用、仲裁费、律师代理费、差旅费报销、担保费、过户费用、保全费、公告费、海牙认证费、翻译费用、执行费、保护保险费用等)和其他任何应付花费。
保证方式：连带责任担保。
担保期限：①本合同项下的担保期限为主导合同项下债务履行期限届满之日起三年，即自借款人依实际业务协议约定债务履行期限届满之日起三年。每一实际业务合同项下的担保期限单独计算。②合同约定借款人履行义务期限以主合同规定为标准。但按法律法规、政策法规、章程要求或依主合同规定或合同约定双方协商一致主合同债务提早期满，或合同约定双方于第2.2款合同约定的时间段内协议书增加债务履行期限的，则主合同债务提早到期还款日或延长到期日为债务执行届满之时。如主合同规定借款人分期清偿负债，则最后一笔负债期满之时即为主导合同项下债务履行期限期满之时。如主合同项下业务为个人信用或银行汇票，则承包方按个人信用或银行汇票垫付日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务为票据，则承包方按票据实际履行连带担保责任日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务为保理融资的，以保理合同合同约定的复购合同款付款日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。如主合同项下业务流程给其他或有负债业务，以承包方具体支付款项日为主导合同书借款人债务履行期限期满之时。
四、贷款担保的必要性和合理化
此次担保事项大多为对企业合并报表范围内子公司贷款担保，公司具有被担保方控制权，并且其目前运营稳步增长，无重大毁约情况，严控风险。董事会已谨慎分辨被担保方清偿债务水平，且此次贷款担保根据公司下属子公司的日常运营的需求，有益于公司业务的顺利开展，不会损害公司及中小投资者权益，具有现实意义和合理化。
五、股东会建议
本董事会觉得：公司预计2024年数为国有独资及子公司申请办理银行信贷做担保属于公司及国有独资、子公司正常的的生产经营个人行为，是为了保证其正常运作的流动资金需求，有利于其日常运营业务的开展；企业为合并报表范围里的子提供担保，严控风险，不会损害企业股东利益；董事会一致同意以上贷款担保预估事宜，并同意提交公司股东大会审议。
以上担保事项已经公司第十届股东会第六次会议审议通过，有待经公司股东大会审议准许。该贷款担保预估事项决议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规要求，且担保事项为对企业合并报表范围内子公司贷款担保，严控风险，根据公司权益，不存在损害公司或者中小型股东利益的情形。
六、总计对外担保数量和贷款逾期贷款担保总数
经公司股东大会审议通过的企业对子公司所提供的担保额度为384,500万余元。
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保＜含控股子公司＞金额达387,119.80万余元，具体担保余额为254,206.33万余元，占公司总最近一期（2023年末）经审计公司净资产的90.34%，在其中：企业对子公司所提供的贷款担保金额达282,239.80万余元，具体担保余额为156,436.33万余元，占公司总最近一期（2023年末）经审计公司净资产的55.59%。之上都无贷款逾期担保情况。
七、备查簿文件名称
1、企业第十届股东会第六次会议决定；
2、企业2023年年度股东大会决定；
3、被贷款担保分公司营业执照副本复印件；
4、被贷款担保分公司最近一年财务报告；
5、《担保合同》；
6、被贷款担保分公司少数股东反担保函。
特此公告。
浙江永鼎股份有限责任公司股东会
2024年8月10日
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