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财经
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慕思健康睡眠有限责任公司 关于使用临时闲置募集资金开展 现金管理业务的推进公示
证券代码：001323股票简称：慕思股份公告序号：2024-057
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
慕思健康睡眠有限责任公司（下称“企业”）于2024年4月26日举办第二届董事会第六次会议及第二届职工监事第四次会议，于2024年5月17日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，允许企业在确保不危害募集资金投资项目基本建设、募集资金使用及日常运营的情形下，应用信用额度总额不超过3亿的临时闲置募集资金及信用额度总额不超过30亿的闲置自有资金进行现金管理，上述情况现金管理业务信用额度由公司及子公司分享，使用年限自公司2023年本年度股东大会审议通过的时候起12月。在相关使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。公司监事会对于此事事宜发布了很明确的同意意见，承销商招商合作证券股份有限公司（下称“承销商”或“中投证券”）对于此事事宜出具了重点核查意见。具体内容详见企业2024年4月27日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-019）。
依据上述决定，公司在2024年8月6日和建设银行股份有限公司东莞支行（下称“建行”）签订了《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，拟使用临时闲置募集资金rmb1亿人民币购买理财，现就相关的事宜公告如下：
一、此次应用临时闲置募集资金进行现金管理的相关情况
企业：rmb万余元
二、审批流程
公司在2024年4月26日举办第二届董事会第六次会议及第二届职工监事第四次会议，于2024年5月17日举办2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。公司监事会对于此事事宜发布了很明确的同意意见，承销商对于此事事宜出具了重点核查意见。此次应用临时闲置募集资金进行现金管理额度及时限在审批额度范围及应用时间内，企业不用再行递交股东会、股东大会审议。
三、现金管理业务的风险及风险管控措施
1、投资风险分析
公司本着临时闲置募集资金进行现金管理拟投资的产品属于安全系数高、流动性好、风险小、期限不超过12个月或可提前兑取的商品，但金融体系受宏观经济影响非常大，公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适当干预，但不排除此项项目投资受市场波动的影响，而造成实际收益率不如预期的风险。
2、公司针对经营风险所采取的风险管控措施
（1）企业将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程；
（2）企业使用临时闲置募集资金进行现金管理，只可以项目投资安全系数高、流动性好、风险小、期限不超过12个月或可提前兑取的商品，不能与不正规组织买卖交易。买卖务必以公司名义开设投资理财产品帐户，不得将别人账户进行实际操作。上述产品不能用于质押贷款，商品专用型银行结算账户不可储放非募资或作为其他用途。设立或销户商品专用型银行结算账户的，企业将及日报深圳交易所办理备案并公示；
（3）企业将及时分析和跟踪现金管理业务的投资产品看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响财产安全的风险因素，立即采取有效措施，操纵经营风险。除此之外，公司审计部对投资使用与保管问题进行日常监督，定期检查项目执行情况进行审计；
（4）独董、职工监事应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计；
（5）公司将根据深圳交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对企业日常运营产生的影响
公司本次应用闲置不用募资进行现金管理，要在确保公司募集资金投资项目资本金、确保募资安全与公司正常运营的前提下进行的，此次应用临时闲置募集资金进行现金管理不会有变向更改募集资金用途的举动，不受影响募资新项目顺利进行，有助于提高资金使用效益，提升综合收益，根据公司及全体股东的利益。
五、截至本公告披露此前十二个月内企业使用募资进行现金管理的现象（含此次）
截至本公告披露日，公司及子公司总计应用临时闲置募集资金进行现金管理并未到期总计余额为rmb3亿人民币（含此次），不得超过公司股东大会审核额度范围及使用年限。
六、备查簿文档
1、建设银行企业保本理财销售协议书、产品手册、风险揭示和客户权益注意事项。
特此公告。
慕思健康睡眠有限责任公司
股东会
2024年8月8日
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