永赢萍乡市60天翻转拥有纯债 证券基金对外开放日常认购、赎出、变换、 定期定额投资业务流程的通知

公示送出去日期：2024年08月02日

1公示基本资料

注：1、永赢萍乡市60天翻转拥有债券型证券投资基金（下称“本基金“）针对每一份基金认购，第一个运行股指期货股票基金合同生效日（对认购份额来讲）或基金认购认购确定日（对认购市场份额来讲）起（即第一个运行期开始日），至股票基金合同生效日或基金认购认购申请办理日后的第60天（即第一个运行期期满日，如该日属于非工作中日，则顺延到下一工作中日）止。第二个运行股指期货第一个运行期期满日的次一日起，至股票基金合同生效日或基金认购认购申请办理日后的第120天（如该日属于非工作中日，则顺延到下一工作中日）止。依此类推。本基金合同于2024年06月14日起效，本基金认购份额的第一个运行期满日为2024年08月13日。

2、本基金暂时不向金融机构直营帐户市场销售（基金托管人自筹资金以外），如将来本基金对外开放向金融机构直营帐户公布销售或对销售对象的范畴给予进一步限制，基金托管人将另行公告。

2日常认购、赎出、变换、定期定额投资业务办理时限

投资者在对外开放日申请办理基金份额的认购、变换转到、定期定额投资（下称“定投基金”）业务流程，在每一个运行期期满日申请办理股票基金份额赎回、变换转走。实际办理时限为证交所以及相关期货交易公司的正常交易日的股票交易时间，但基金托管人根据相关法律法规、中国证监会的要求或基金合同的相关规定公示中止相关交易时以外。

股票基金合同生效后，如出现不可抗拒，或是一个新的股票交易市场、期货市场、证交所股票交易时间、期货交易公司股票交易时间变动、新的业务发展趋势或其它突发情况，基金托管人将根据情况对上述情况对外开放日及对外开放时间开展相应的调整，但需在执行日前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金托管人不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金份额的认购、赎出、变换或是定投基金等服务。投资者在股票基金合同规定以外的日期及时长明确提出认购、赎出、变换或是定投基金申请办理且登记机构确定接纳的，其基金认购认购、赎出、变换或定投基金价钱给下一对外开放日该类基金份额认购、赎出、变换或定投基金的价钱。

3日常认购业务流程

3.1申购额度限定

投资者根据基金管理人的销售组织（网上直销渠道以外）认购，初次认购的每笔最少总金额rmb10,000元（含申购费用），增加认购的每笔最少总金额rmb1,000元（含申购费用）；根据基金托管人网上直销渠道或基金托管人指定别的销售机构认购，初次认购的每笔最少总金额rmb10元（含申购费用），增加认购的每笔最少总金额rmb10元（含申购费用）。各销售机构对最少认购额度及交易极差有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准，但一般不能低于以上低限。基金托管人可以根据有关法律法规的规定和市场状况，调节投资人初次申购和增加认购本基金的最少额度或总计申购额度及拥有基金认购比例限制。

投资者将本期分配基金收益率转购基金认购也可采用定期定额投资方案时，不会受到最少申购额度限制。

本基金单一投资人单日认购金额不超过1000万余元（投资者、公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划及基金托管人以自有资金投入的状况以外）。基金托管人可以调节单一投资人单日申购额度限制，明确的规定请参阅升级更新的基金招募说明书或相关公告，公募基金资产管理产品、企业年金、企业年金计划的实际范畴以基金托管人评定为标准。

投资者可数次认购，对单个投资人的总计申购额度及持股数比例限制详细相关公告。基金托管人有权利对单个投资者总计所持有的基金认购限制进行监管，但本基金单一投资人拥有基金认购数不可已超过基金份额总数的50%（运作过程中，因股票基金份额赎回等情况造成处于被动已超过50%除外）。法律法规及监管部门另有规定的除外，从其规定。

3.2基金申购费率

投资者认购本基金A类基金份额时，需缴纳申购费，基金申购费率依照申购额度下降，即申购额度越多，所适用的基金申购费率越小。投资者认购C类基金份额、E类基金份额免收申购费。投资人若是有几笔认购，可用利率按每笔分别计算。A类基金份额实际基金申购费率如下所示：

A类基金份额的申购费由认购A类基金份额的投资者担负，主要运用于本基金的品牌推广、市场销售、工商登记注册等相关费用，不列入基金资产。

3.3其他与认购有关的事宜

（1）本基金遵照“不明价”标准，即认购价格以申请办理当日收盘后计算出来的此类份额净值为依据来计算。

（2）本基金遵照“额度认购”标准，即认购以额度申请办理。

（3）本基金当日的认购申请办理还可以在基金托管人规定时间之内撤消。

（4）申请办理认购服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资者的合法权益不受损害并获得平等对待。

（5）投资人申请办理认购业务流程时要提交的文件和办理流程、办理时限、解决规则等在遵守基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的具体规定为标准。

基金托管人可以从相关法律法规容许并对其基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，对于该原则进行调节，或根据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调节以上标准。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

4日常赎出业务流程

4.1赎回份额限定

基金份额持有人可以将其或者部分股票基金份额赎回，每笔赎出不能低于1份（如该账户在这个销售机构托管股票基金额度不够1份，则需一次性卖出股票所有市场份额）；若某笔赎出可能导致投资人在销售机构托管股票基金额度不够1份时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管剩下基金认购一次性全部赎出。各销售机构对最少赎出额度有别的所规定的，以各销售机构的项目规定为准，但一般不能低于以上低限。

4.2赎回费率

本基金免收赎回费用。

4.3其他与赎出有关的事宜

（1）本基金遵照“不明价”标准，即赎出价格以申请办理当日收盘后计算出来的此类份额净值为依据来计算。

（2）本基金遵照“份额赎回”标准，即赎出以市场份额申请办理。

（3）本基金当日的赎回申请还可以在基金托管人规定时间之内撤消。

（4）本基金卖出遵照“先进先出法”标准，即按照投资者申购、认购的先后顺序开展次序赎出。

（5）申请办理赎出服务时，必须遵循基金份额持有人利益核心原则，保证投资者的合法权益不受损害并获得平等对待。

（6）投资人申请办理赎出业务流程时要提交的文件和办理流程、办理时限、解决规则等在遵守基金合同和募集说明书要求前提下，以各销售机构的具体规定为标准。

基金托管人可以从相关法律法规容许并对其基金份额持有人无实质性不利影响的情形下，对于该原则进行调节，或根据《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》调节以上标准。基金托管人务必进新标准正式实施前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

5日常变换业务流程

5.1变换利率

基金转换费用由转走和转到基金申购费用退差价和转走基金赎回费用两部分构成，实际扣除状况视每一次转换时二只基金基金申购费率差别情况及赎回费率来定。基金转换费用由基金份额持有人担负。

实际公式如下：

转走额度=转走基金认购×转走股票基金T日份额净值

转走基金卖出花费=转走额度×转走基金赎回费率

转到额度=转走额度-转走基金卖出花费+货币型基金所有转走时帐户现阶段累计的没付盈利或者部分转走且现阶段累计未付收益为负而此次转走结束后帐户剩下财产不能填补现阶段累计未付利润的负数后按变换占比结转成本的现阶段累计未付盈利

退差价花费=转到基金申购费-转走基金申购费，如测算所得的退差价花费低于0，则退差价费用为0

转到基金申购费=转到额度/(1+转到基金申购费率)×转到基金申购费率

如转到基金申购费可用固定成本时，则转到基金申购费=转到股票基金固定不动申购费用

转走基金申购费=转到额度/(1+转走基金申购费率)×转走基金申购费率

如转走基金申购费可用固定成本时，则转走基金申购费=转走股票基金固定不动申购费用

净转到额度=转到额度-退差价花费

转到市场份额=净转到额度/转到股票基金T日份额净值

转到市场份额依照四舍五入方式保存到小数点后两位，从而产生的收益或损失由基金财产担负。

例：某投资人最开始拥有永赢萍乡市60天翻转拥有债券型证券投资基金A类基金份额10,000.00份，于运行期满日T日提出将该10,000.00份基金转换成永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，则相对应的永赢萍乡市60天翻转拥有债券型证券投资基金A类基金份额的赎回费率为0.00%，相对应的永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金申购费率为1.50%。假定T日收盘后永赢萍乡市60天翻转拥有债券型证券投资基金A类基金份额的基金单位净值为1.1000元/份，永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金的基金单位净值为1.0500元/份，则相关变换所获得的市场份额测算如下所示：

转走额度=10,000.00×1.1000=11,000.00元

转走基金卖出花费=11,000.00×0.00%＝0.00元

转到额度=11,000.00-0.00=11,000.00元

转到基金申购费=11,000.00/(1+1.50%)×1.50%=162.56元

转走基金申购费=11,000.00/(1+0.40%)×0.40%=43.82元

退差价花费=162.56–43.82=118.74元

净转到额度=11,000.00–118.74=10,881.26元

转到市场份额=10,881.26÷1.0500=10,363.10份

即：某投资人在T日将基金单位净值为1.1000元/份10,000.00份永赢萍乡市60天翻转拥有债券型证券投资基金A类基金份额申请办理转换成基金单位净值为1.0500元/份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金，可获得10,363.10份永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金。

5.2其他与变换有关的事宜

（1）基金转换业务流程可用股票基金范畴

本基金可与本公司集团旗下开通了基金转换业务流程基金之间相互转换，但同一股票基金不同类别的基金认购间不对外开放相互转换业务流程。

（2）基金转换交易规则

①基金转换只有在同一销售机构开展。转化的二只股票基金务必全是该销售机构代理同一基金托管人管理工作的、在同一注册登记机构登记的股票基金。

②基金转换以市场份额为单位进行申请办理。用户可以进行数次基金转换业务流程，基金转换费用按每一笔申请办理单独计算。

③基金转换采用“不明价”法，即基金转股价以变换申请受理当日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。

④投资人申请办理基金转换服务时，转走股票基金务必处在可赎回情况，转到股票基金务必处在可认购情况。按时开放型基金不可在股票合同规定以外的日期或是时长申请办理基金认购变换业务流程。在开放期限内，投资人在股票基金协议约定业务查询时间之外明确提出变换申请办理且登记机构确定接纳的，其转股价以这个对外开放期限内下一对外开放日各转走、转到基金份额净值为依据来计算。可是，在开放期限内最后一个对外开放日，投资人在股票基金协议约定业务查询时间之外明确提出变换办理的，视为无效申请办理。

⑤变换业务流程遵照“先进先出法”的交易规则，即市场份额申请注册日期在前面的先变换出，市场份额申请注册日期是之后的后变换出，假如变换申请办理当日，并且有赎回申请的情形下，则遵照先赎出后转化的处理方法。

⑥每笔变换最少申请办理基金认购可用各基金基金合同书、募集说明书及相关公告中有关最少赎回份额的相关规定。若某笔变换造成投资人在销售机构托管单支股票基金账户余额小于本基金基金合同、募集说明书及相关公告所规定的最少持股数时，基金托管人有权利将投资人在该销售机构托管本基金剩下市场份额强赎。

⑦通常情况下，股票基金注册登记机构将于T+1日对投资T日的基金转换业务申请开展实效性确定，申请办理转走股票基金的利益扣减及其转到股票基金的利益备案。在T+2日后（包含该日）投资者可向市场销售平台查询基金转换的成交情况。

⑧产生各股票基金协议约定大额赎回时，股票基金转走与基金卖出具有相同的优先，基金托管人可以根据股票基金投资组合状况，确定全额的转走或者部分转走，而且对于股票基金转走和基金卖出，将采用同样比例确定（还有另外公示除外）；在转走申请办理获得一部分确定的情形下，未确认的转走申请办理将不会给予延期。

⑨实际市场份额数值以注册登记机构记录为标准，转到金额的数值保存个数按照各基金招募说明书及相关公告的相关规定。

（3）中止基金转换的情况与处理

发生下列情况之一时，基金托管人能够中止基金转换业务流程：

①不可抗拒原因造成的股票基金没法正常运转。

②证券交易场所在股票交易时间异常停市，造成基金托管人没法测算当日基金净资产。

③因销售市场异常波动或其他原因造成出现连续大额赎回，造成基金现金结算出现困难。

④基金托管人觉得会有损目前基金份额持有人利益某笔转到或某些笔转出。

⑤法律法规、相关法规或证监会评定其他情形。

股票基金中止变换或暂停后正式开放转换时，基金托管人将依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

基金转换业务解释权归本基金管理人，我们公司能够根据市场情况在没有违反相关法律法规、法规及基金合同的相关规定之情况下调节以上转化的计费方式、利率水准、交易规则和有关限定，但需在调节起效前按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的相关规定在指定媒介上公示。

6定期定额投资业务流程

6.1定投基金交易规则

本基金仅可通过网上直销渠道及代销平台申请办理定投基金业务流程，定投基金业务申请受理时间和股票基金日常认购业务办理时长同样，主要申请办理标准请遵照销售机构的有关规定。

投资人在申请办理基金定投业务时可以自行承诺每一期扣费时间以及固定投资额（即申购额度），实际申购额度限定及极差要求以各代销平台规定为准。

6.2定投基金基金申购费率

基金定投业务的基金申购费率、收费方式与日常基金申购费率、收费方式同样。

本基金原利率规范详细基金合同、募集说明书等法律条文，及其我们公司发布的最新业务流程公示。

6.3交易确认

每一期具体扣费日即是基金交易申请办理日，并且以该日(T日)的此类份额净值为依据测算认购市场份额，认购市场份额将于T＋1工作中日确定成功之后立即记入投资人的基金开户内。基金认购确定查询赎出开始日为T＋2工作中日，在每一份基金份额的每一个运行期期满日，基金份额持有人可明确提出赎回申请或变换转走申请办理。

6.4变动与解除合同

假如投资人变更每一期申购额度、扣费日期、扣费方法或终止定投基金业务流程，请遵照销售机构的有关规定。

7基金代销机构

7.1销售组织

1）永赢基金管理有限公司销售核心

居所：浙江宁波市鄞州区中山东路466号

办公地点：上海浦东新区世纪大道210号二十一世纪商务大厦27层

手机联系人：施筱程

联系方式：021-51690103

客服电话：400-805-8888

发传真：021-68878782、68878773

网站地址：www.maxwealthfund.com

电子邮箱：service@maxwealthfund.com

2）永赢基金管理有限公司电子交易系统

网站地址：www.maxwealthfund.com

3）永赢基金管理有限公司微信交易系统软件

官方网微信公众平台：在微信里搜索公众号“永赢基金”然后选择关心

投资者可以通过我们公司销售机构办理本基金的认购、赎出、变换等服务，同时可通过网上直销渠道申请办理本基金定投业务。我们公司销售银行柜台暂没有开通定投基金业务流程。

7.2代销平台

代销平台名册请详细基金托管人网址。

基金托管人可以根据情况转变、提升或减少销售机构，并且在基金托管人网址公布最新销售机构名册。各销售机构所提供的私募投资服务项目很有可能略有不同，实际可以咨询各销售机构。

8份额净值公示/基金收益率公示的公布分配

本公司将根据《永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》的相关规定，在进行申请办理基金认购认购或赎出后，本公司将在不迟于每一个对外开放日的次日，根据要求网址、基金代销机构网站或者服务网点公布对外开放日的各种基金份额的份额净值以及各类基金份额的股票基金份额累计净值；并且在不迟于上半年度和年度最后一日的次日，在指定网址公布上半年度和年度最后一日的各种基金份额的份额净值以及各类基金份额的股票基金份额累计净值。

遇突发情况，经执行适度程序流程，可以稍微延迟时间测算或公示。

敬请投资者注意。

9其他需要提示的事宜

本公告仅对该股票基金对外开放日常认购、赎出、变换、定投基金业务相关事项予以说明。投资人欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于要求信息公开媒体里的《永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金基金合同》和《永赢安源60天滚动持有债券型证券投资基金招募说明书》以及升级等。

自2024年08月06日起，投资者通过我们公司销售银行柜台、网上直销渠道申请办理本基金交易、变换转到业务流程，自2024年08月13日起，投资者通过我们公司销售银行柜台、网上直销渠道申请办理本基金转换转走业务流程，在基金招募说明书合同约定的申购费用、变换费（包含认购退差价费及变换转走费，变换转走直接费用依照有关法律法规、基金招募说明书承诺理应扣除，并记入基金资产的一部分以外）利率前提下推行0.1折优惠，投资者通过我们公司网上直销渠道申请办理本基金定投业务的利率，也适用于上述情况特惠。费率优惠主题活动适用每一笔申购费用为固定数额的申请办理。

希望了解别的相关信息和本基金具体情况的投资人，可登陆本企业官网（www.maxwealthfund.com）或拨打我们公司客服热线400-805-8888。

风险防范：投资者应该深入了解基金定期定额投资和零存整取等存款方法的差别。定期定额投资是帮助投资者实现长线投资、均值运营成本的一种简便易行的投资方式。可是定期定额投资根本无法避开私募投资所固有的风险性，无法保证投资者获取收益，并不是取代存款的等效电路理财方法。

本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产,但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。基金过往业绩以及基金净值多少并不是预兆其未来业绩体现，基金托管人管理工作的其他基金的盈利不属于对该基金业绩主要表现的保障。创业有风险，敬请投资者在股权投资基金前仔细阅读基金合同、募集说明书、资管产品材料概述等投资基金法律条文，了解基金的风险收益特征，并结合自身的风险承受度找到适合自己的资管产品。敬请投资者在买基金前慎重考虑、慎重管理决策。

永赢基金管理有限公司

2024年08月02日