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财经
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杭州市天元宠物用具有限责任公司 关于使用一部分闲置募集资金开展 现金管理业务的推进公示
证券代码：301335股票简称：天元宠物公示序号：2024-062
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
依据杭州市天元宠物用具有限责任公司（下称“企业”）第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第九次会议审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，企业及下属执行募投项目的分公司湖州市天元宠物用品有限公司、杭州市鸿旺宠物用具有限公司在确保不危害募集资金投资项目基本建设、不受影响正常生产经营及保证资产安全的前提下，可以用总额不超过60,000.00万余元（含本数）的暂时性闲置募集资金（含超募）进行现金管理，在相关额度内，自董事会审议通过之日起12个月内合理，选购的投资产品时限不超12个月。具体内容详见企业2024年1月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2024-004）。
一、此次选购银行贷款产品状况
注：企业与其他金融企业无关联性，此次进行现金管理的额度和时限皆在审核范围之内。
二、经营风险及风险管控措施
（一）经营风险
1、企业对临时闲置募集资金进行现金管理的投资产品属短期内中低风险类产品，但金融体系受宏观经济影响很大，此项项目投资会受市场波动的影响；
2、公司将根据经济环境及其金融市场转变适度适量干预，尽管产品都是会经过层层评定和筛选，但收益情况受宏观经济的等各种因素危害，有可能此项项目投资受市场波动的影响，而造成实际收益率不能预期的风险。
3、相关人员操作和监控风险性。
4、除了上述风险性外，经营风险还包括产品发行商提示的申购风险性、市场风险、经营风险、利率风险、信息的传递风险性、募资不成功风险性、追加投资/提前结束风险性及其它不可抗拒风险等。
（二）风险管控措施
1、企业将层层筛选投资目标，挑选值得信赖、规模较大、有实力保障资金安全性、经营效率好、资金运营能力强企业所公开发行的安全系数高、流通性好产品；
2、公司财务部守门员及时分析和跟踪现金管理业务的投资产品看向、项目进展情况，一旦发现或判定有不利条件，将及时采取相应执行措施，操纵经营风险；
3、企业内审部门重点对高收益投资理财资金使用与保管状况的财务审计与监督，每一个季末解决全部投资理财产品加盟项目进行检查，并依据谨慎原则，科学的预估各类项目投资可能出现的投资回报损害，同时向审计委员会汇报；
4、公司独立董事、职工监事应当对项目执行情况开展监督和检查，必要时可以聘请专业组织进行审计；
5、企业将按照深圳交易所的有关规定，认真履行信息披露义务。
三、对企业日常运营的危害
在满足有关法律法规，确保不影响公司募集资金投资项目顺利进行，在不改变企业正常运转，保证募资安全的情况下，企业使用闲置募集资金进行现金管理，也不会影响企业募集资金投资项目的顺利进行，能提高资金使用效益，获得一定投资收益，以更好完成企业资金的资本增值。
四、公示前十二个月内企业使用募资进行现金管理的现象
截至本公告日，企业以闲置募集资金进行现金管理的没到期金额合计为59,800万余元（含此次），不得超过企业董事会审议通过的使用部分闲置募集资金进行现金管理额度范畴60,000.00万元和投资周期。
五、备查簿文档
1、此次进行现金管理的资料。
杭州市天元宠物用具有限责任公司股东会
2024年7月20日
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