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财经
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工银瑞信四季盈利债券型证券投资基金(LOF)2024年第一次分红公告
公示送出去日期：2024年4月11日
1.公示基本资料
注：合乎相关基金收益分配标准前提下,每季末每一份基金认购可分派盈利超出0.01元后，最少分派1次，每一年利润分配次数最多为12次，每一次利润分配的比例不低于收益分配标准日可供分配利润的60%。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注：1、本基金场地除权除息日为2024年4月16日，场内外除权除息日为2024年4月15日。
2、此次向场地、场内货币基金市场份额派发的红股于2024年4月17日自股票基金存管账户划到。
3、本基金清算交收组织将在2024年4月16日对红利再投资的基金认购进行核对并告知各销售机构，此次红利再投资所得的金额的投资期限自2024年4月16日算起。2024年4月17日起投资人可以查看、赎出红利再投资的市场份额。
4、冻洁基金份额的收益派发依照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的有关规定解决。
3.其他需要提示的事宜
1、本基金将在2024年4月11日早上股市开市至10：30期内股票停牌，并将于2024年4月11日10：30起股票复牌。
2、权益分派期内（2024年4月11日至2024年4月15日）中止本基金跨系统转托管业务流程。
3、本基金的利润分配方式分为股票分红与红利再投资，投资者可以选择获得红股也将红股全自动变为基金认购开展追加投资，若投资者不选，本基金默认利润分配方式就是红股；登记为证券登记结算系统软件基金份额持有人深圳市股票账户中的基金认购只能采取红股方法，不要选择红利再投资。
4、此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的长期投资。
5、因年底分红造成净值调整到1元原始颜值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或净值仍有可能小于原始颜值。
6、资询方法
①本基金管理人客户服务热线：400-811-9999。
②本基金管理人网址：http://www.icbccs.com.cn。
7、投资人可以登录我们公司官网查询本基金代销机构有关信息。
8、风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2024年4月11日
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