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光大证券文安一年定期 对外开放纯债发起式证券基金分红公告
送出去日期：2023年12月16日
1公示基本资料
注：在满足相关基金的分红标准前提下，本基金管理人可根据实际情况开展利润分配，实际分配原则以通知为准，若《基金合同》起效不满意3月并不开展利润分配。
2与年底分红相关的其他信息内容
注：挑选股票分红方法的投资人的红股款将在2023年12月21日自存管账户划到。
3其他需要提示的事宜
（1）利益备案日当日申请办理认购本基金的基金认购不享有此次利润分配利益，利益备案日当日申请办理赎出本基金的基金认购具有此次利润分配利益。
（2）本基金的封闭期为自股票基金合同生效之日（含）起或自每一开放期完毕之日次日（含）起满1年的时候。本基金第一个封闭期的起点之日为股票基金合同生效日（含），完毕之日为股票基金合同生效日对应的下一个本年度对日的前一当然日（含）。第二个封闭期的起点之日为第一个开放期完毕之日次日（含），完毕之日为第二个封闭期开始之日对应的下一个本年度对日的前一当然日（含），以此类推。本基金在封闭期限内不予办理认购与提现业务流程，都不挂牌交易。
本基金自每一个封闭式期满后第一个工作中日（含）起进到开放期，期内可以办认购与提现业务流程。本基金每一个开放期一般不超过20个工作日日，最少不得少于5个工作日日，准确时间由基金管理人在每一个开放期前按照《信息披露办法》的相关规定在指定媒介上予以公告。本基金当前处于第一个封闭式期限内。
（3）本基金单一投资人所持有的基金认购或是组成一致行动人的多个投资人所持有的基金认购可以达到或者超过50%，本基金不往投资者公布市场销售。
（4）针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。投资者可通过查询掌握本基金现阶段分红设定情况；投资者可以在股票基金对外开放日的股票交易时间内到本基金代销机构改动分红方式，这次年底分红确定的形式将依照投资人在利益备案日前最后一次生效分红方式为标准；分红方式改动只对单个交易账号合理，且如投资人在好几家销售机构买了本基金，其在位一家销售机构所作的基金份额的分红方式变动，只是针对投资者通过该销售机构特定交易账号下所持有的基金认购。
（5）投资者可登录我们公司官方网站查询本基金代销机构。请投资者到各个销售机构或者通过我们公司确定分红方式正确与否，如有误或期待改动分红方式的，请尽快在规定时间内前到相应的市场销售机构办理变更登记。
（6）咨询方式
1）登录上海市国泰君安证券资产管理有限公司网址：www.gtjazg.com。
2）拨通上海市国泰君安证券资产管理有限公司在线客服咨询：95521。
（7）风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
上海市国泰君安证券资产管理有限公司
2023年12月16日
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