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南京市晶升武器装备有限责任公司 有关设立投资理财专用型银行结算账户的通知
证券代码：688478股票简称：晶升股份公告序号：2023-051
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市晶升武器装备有限责任公司（下称“企业”）于2023年5月15日举行了第一届股东会第十九次会议及第一届职工监事第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资项目顺利进行、确保募资安全与企业正常运营的情形下，应用贷款最高额度总额不超过80,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，选购安全系数高、流动性好、项目投资期限不超过12个月具备诚信经营资质的金融企业市场销售的是保底承诺的投资产品（包含但是不限于保本型理财产品、保本理财、存定期、通知存款、大额存款、协定存款及国债逆回购种类等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月合理，在决定期限内企业可以根据投资理财产品或储蓄产品时限在流动资金额度内翻转应用。
股东会受权经理在相关信用额度范围及时间内履行决策、签定有关文件等事项，具体事宜由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司在2023年5月16日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《南京晶升装备股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-002）。
一、设立募资投资理财产品专用型银行结算账户的现象
企业下属公司南京市晶升半导体科技有限责任公司于近期南京银行股份有限公司南京紫东分行设立了募资购买理财专用型银行结算账户，用以一部分临时闲置募集资金现金管理业务主要用途。帐户详细信息如下所示：
依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，以上帐户仅限于一部分临时闲置募集资金购买理财专用型清算，不可储放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
1、企业将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《南京晶升装备股份有限公司章程》以及企业《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
2、公司财务部相关负责人将及时分析和跟踪投资理财产品的看向、项目进展情况，如评定发现存在可能会影响企业财产安全的风险因素，将及时采取有效执行措施，操纵理财产品风险。
3、公司监事会、独董应当对项目执行情况进行监管与查验，必要时可以聘请专业组织进行审计。
4、企业将按照上海交易所的有关规定及时履行信息披露义务。
三、对公司的影响
公司本次设立募资投资理财产品专用型银行结算账户并计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，要在合乎相关法律法规、确保公司募投项目资本金和保障募资安全的情况下所进行的，也不会影响公司日常资产正常的资金周转需要与募集资金投资项目的正常运转，亦不会危害公司主要业务的正常发展。以上帐户仅限于临时闲置募集资金购买理财专用清算，不容易用于存放非募资或是作为其他用途。与此同时，企业对一部分闲置不用募资适度进行现金管理，能提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
特此公告。
南京市晶升武器装备有限责任公司股东会
2023年11月20日
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