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北京
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工银瑞信瑞祥定期开放纯债 发起式证券基金分红公告
公示送出去日期：2023年11月6日
1.公示基本资料
注：基金收益分配后份额净值不得低于颜值；即基金收益分配标准日的份额净值减掉每单位基金认购利润分配额度后不得低于颜值。
2.与年底分红相关的其他信息内容
注：1、挑选股票分红方法的投资人市场红利款将在2023年11月9日自股票基金存管账户划到。
2、选用红利再投资方法的投资人其红利再投资的市场份额将在2023年11月9日立即记入其基金开户，2023年11月10日起可以查看，并可以在股票基金要求开放运行期限内赎出。
3、冻洁基金份额的收益派发依照《工银瑞信基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》的有关规定解决。
3.其他需要提示的事宜
1、利益备案日当日申请办理认购的基金认购不享有此次年底分红利益，利益备案日当日申请办理赎出的基金认购具有此次年底分红利益。
2、针对没有选择实际分红方式的投资人，本基金默认分红方式为现金方式。
3、这次年底分红确定的形式将依照债权人权益备案日当日在注册登记机构注册登记的分红方式为标准。请投资者根据我们公司客服中心(400-811-9999)查看分红方式，如果需要改动分红方式的，请尽快在利益备案日前一日的股票交易时间结束之前（即2023年11月7日15：00前）到销售网点办理变更登记，投资人在利益备案日前一工作中日超出股票交易时间递交的改动分红方式申请办理失效。
4、此次年底分红始终不变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的长期投资。
5、因年底分红造成净值调整到1元原始颜值周边，在市场变化等因素的影响下，私募投资仍有可能亏损或净值仍有可能小于原始颜值。
6、资询方法
1）本基金管理人网址：http://www.icbccs.com.cn。
2）本基金管理人客户服务热线：400-811-9999。
7、投资人可以登录我们公司官网查询本基金代销机构有关信息。
8、风险防范：本基金管理人服务承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金资产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。因基金的分红造成份额净值转变，始终不变基金风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高股票基金长期投资。基金过往业绩并不代表将来主要表现，敬请投资者注意投资风险。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年11月6日
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