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北京
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圣晖信息系统集成集团有限公司 有关为子提供担保的推进公示
证券代码：603163股票简称：圣晖集成化公示序号：2023-046
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited（下称“越南地区圣晖”）。这次贷款担保不会有关联担保。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：圣晖信息系统集成集团有限公司（下称“企业”或“我们公司”）此次为越南地区圣晖所提供的担保额度大约为15,972.44万余元。截至本公告日，公司已经实际为越南地区圣晖所提供的贷款担保金额达53,371.99万余元。此次担保事项之后的总计担保额度，皆在企业2022年年度股东大会核准的担保额度范围之内。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否。
●对外担保逾期总计总数：不会有贷款逾期贷款担保。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况
本公司子公司越南地区圣晖为了满足战略发展规划，与纬创资通(越南地区)有限责任公司签定相关《纬创资通(越南)有限公司二期厂房新建厂房机电空调消防工程》工程项目合约书，工程预算累计越南盾伍仟叁佰肆拾伍億（VND534,500,000,000），约金额为15,972.44万余元，项目工期预估自动工之日起止2024年7月8日，工程项目自验收合格质保2年，本企业对于合同中越南地区圣晖所负的一切责任划分连带保证责任，预估确保期为2023年10月12日至2026年7月7日（工程竣工验收后质保2年），最后确保时限依具体工程验收日期开始计算出来的保固期间为标准。
（二）担保事项的结构决策制定
公司在2023年4月7日举行的第二届董事会第六次会议、第二届职工监事第五次会议和2023年4月28日举行的2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年预计担保总额度的议案》，允许2023本年度企业为子提供担保、分公司间相互之间贷款担保、分公司为提供担保的信用额度不得超过50亿人民币，在其中对越南圣晖贷款担保不得超过10亿人民币。股东会与此同时受权老总审核具体贷款担保事项并签订有关法律条文。
此次担保事项及额度皆在公司已经执行审批流程的担保额度之内，不用执行别的审批流程，符合相关规定。
（三）贷款担保预估基本概况
经公司2022年本年度股东大会审议通过，企业拟将越南地区圣晖给予信用额度不得超过100,000万元贷款担保。截至本公告公布日，企业为越南地区圣晖已给予且仍在担保期里的贷款担保金额达53,371.99万余元，剩下可以用担保额度为46,628.01万余元。
二、被担保人基本概况
越南地区圣晖的重要财务报表如下所示：
企业：万余元
截至本公告日，不会有危害越南地区圣晖偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、合同签订人担保人：圣晖信息系统集成集团有限公司
招标方（发包单位）：纬创资通(越南地区)有限责任公司
承包方（承包单位）：ShengHueiEngineeringTechnologyCompanyLimited
2、担保额度：15,972.44万余元
3、保证方式：连带责任担保
4、担保范围：为根本合同中越南地区圣晖所负的一切责任划分连带保证责任
5、保证责任期内：预期2023年10月12日至2026年7月7日（工程竣工验收后质保2年），最后确保时限依具体工程验收日期开始计算出来的保固期间为标准。
6、是否存在给予质押担保：无
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次做担保对象越南地区圣晖为本公司之分公司，公司能够并对业务流程、会计、资产管理方面实施全面合理的风险控制。目前被担保方因公司发展需求量，需我们公司为工程合同承担责任确保，董事会已谨慎判定清偿债务能力，觉得贷款担保严控风险。
五、股东会建议
此次担保事项经公司2023年4月7日举行的第二届董事会第六次会议以7票允许，0票反对，0票放弃表决通过，独董发布了同意意见。
股东会觉得：此次担保事项要在充分考虑被担保人战略发展规划所做出的，将有利于稳定稳定发展，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，且被担保人资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，担保风险总体可控。
此次做担保是为了满足分公司日常市场拓展要求，向其工程项目合同做担保，不会有与《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定相悖的现象。以上贷款担保不会损害公司及中小股东的利益。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截至本公告公布日，公司及子公司对外担保金额达66,076.93万余元，企业对联公司提供贷款担保金额达66,076.93万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的65.46%。
截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
圣晖信息系统集成集团有限公司
股东会
2023年10月13日
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