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防城港基金管理有限公司有关防城港改革创新优选灵活配置混合型证券投资基金 份额净值精密度调节的通知
2023年09月28日
阅读量：2.7万
公示送出去日期：2023年9月28日
防城港改革创新优选灵活配置混合型证券投资基金（下称“本基金”）于2023年9月27日产生大额赎回。依据《东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的承诺，为了维护投资者的利益，通过和基金管理人农业银行有限责任公司协商一致，防城港基金管理有限公司（下称“基金托管人”或“我们公司”）决定自2023年9月27日起对该股票基金当日的份额净值保存8位低，小数点后面第9位四舍五入，并以此开展当日的申赎等业务操作。
此次小数位保存位数的解决不属于对《基金合同》的实质性变更，错误后面保存个数产生影响，依据《基金合同》承诺，本企业官网、基金认购开售营业网点以及其它媒体公布的各种基金份额的份额净值及基金份额累计净值的公布结论仍具体到0.001元，小数点后面第4位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不会再产生不利影响时，修复股票基金协议约定基金净值精密度，到时候不会再另行公告。
风险防范：本郑重承诺以诚实信用原则、尽职履责的原则管理和应用基金财产，但不保证股票基金一定赢利，也不保证最低收益。烦请投资者注意投资风险。投资者投资前要仔细阅读本基金的基金协议、升级更新的募集说明书。
特此公告。
防城港基金管理有限公司
2023年9月28日
责编：商奕
校对：王晨宇
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