五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关提升对外开放担保额度的通知

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2023-097

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

核心内容提醒:

●被担保人名字：五洲特殊纸制品厂（湖北省）有限责任公司（下称“五洲特纸（湖北省）”），为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“五洲特纸”或“企业”）控股子公司；五洲特殊纸制品厂（武义）有限责任公司（下称“五洲特纸（武义）”），为五洲特纸子公司

●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：企业本次拟提升为合并报表范围内控股子公司和子公司做担保的额度为不得超过70,000万余元；截至本公告公布日，公司及控股子公司没有对五洲特纸（湖北省）、五洲特纸（武义）做担保

●是否存在质押担保：否

●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保

●此次新增加贷款担保需经企业2023年第三次股东大会决议决议准许

●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达265,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的120.68%，对外开放担保余额为196,155.78万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的89.03%，敬请投资者留意相关风险。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况

公司在2023年4月20日和2023年5月12日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十二次会议2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。公司及合并报表范围内控股子公司拟为全资子公司做担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。预估担保事项有效期自公司2022年本年度股东大会审议通过之日起12个月合理。

根据企业业务的实际需要，预估此前对控股子公司五洲特纸（湖北省）的担保额度将不能满足实际需要，以及企业于2023年8月新合并了子公司即五洲特纸（武义）。因而，公司拟提升为合并报表范围内控股子公司和子公司做担保的额度为不得超过70,000万余元，增加后公司对外担保额度为不得超过470,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），担保额度授权期限自公司2023年第三次临时性股东大会审议通过之日起止企业2022年本年度股东大会审议通过之日起满12个月合理。给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。

（二）新增加贷款担保基本概况

企业：万余元

因为担保事项实行前需要与银行或者是金融企业商议才能知道有关担保条款，为不影响公司日常运营，在不得超过此次预估贷款担保总金额前提下，公司全资子公司和子公司（含授权期限内新设立或新合并的分公司）内部结构可以进行担保额度调济。但调济发生的时候负债率为70%之上的子公司仅可以从股东大会审议时负债率为70%之上的子公司处获得担保额度。以上预估担保额度包含对联公司提供每笔担保额度超出企业2022年度经审计资产总额10%的情况。

此次新增加担保事项有效期自公司2023年第三次临时性股东大会审议通过之日起止企业2022年本年度股东大会审议通过之日起满12个月合理，并授权董事长或者其法定代理人在相关贷款担保总金额范围之内明确各类融资担保业务方法及额度、担保方和被担保方、担保额度、调济额度和实际贷款担保具体内容等相关事宜，并签订有关各类法律条文，企业不再另行召开董事会或股东会进行审议。

（三）履行内部结构决策制定

公司在2023年11月24日举办第二届董事会第二十一次会议第二届职工监事第十八次大会，各自审议通过了《关于增加2023年度对外担保额度的议案》。本议案尚要递交企业2023年第三次股东大会决议决议。

二、被担保人基本概况

（一）被担保人：五洲特殊纸制品厂（湖北省）有限责任公司

统一社会信用代码：91421182MA49P3H3X9

创立日期：2021年2月23日

申请注册地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号

办公地址：湖北孝感市汉川市新河镇电厂路8号

公司股东：五洲特纸拥有其100%股份

法人代表：肖洋

注册资金：81,000万余元

业务范围：许可经营项目：生物质燃气生产和供应；生产发电业务流程、输配电业务流程、供（配）电业务流程；海港货品货物搬运主题活动；海港运营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）一般项目：纸桨生产制造；纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸桨市场销售；纸包装制品市场销售；供热生产和供应；货物搬运；进出口业务；技术进出口（除批准业务外，可自主依法经营相关法律法规非严禁和限制项目）

截止到2022年12月31日（经审计），总资产45,987.10万余元，总负债17,367.28万余元，资产总额28,619.82万余元。2022年1-12月，实现营收74.84万余元，纯利润-242.92万余元。

截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产144,566.06万余元，总负债64,328.84万余元，资产总额80,237.22万余元。2023年1-9月，实现营收0.00万余元，纯利润-42.02万余元。

与公司关系：五洲特纸（湖北省）系公司全资子公司。

注：五洲特殊纸制品厂（湖北省）有限责任公司系原“湖北省祉星纸业有限公司”，具体内容详细公司在2023年5月30日上海证券交易所网址（www.sse.com）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于全资子公司变更公司名称、注册资本并完成工商变更登记的公告》（公示序号：2023-049）。

（二）被担保人：五洲特殊纸制品厂（武义）有限责任公司

统一社会信用代码：913308255505442211

创立日期：2010年2月8日

申请注册地址：浙江衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业区阜财路15号

办公地址：浙江衢州市龙游县模环乡浙江龙游工业区阜财路15号

公司股东：五洲特纸拥有其75%股份，项月雄拥有其25%股份。

法人代表：肖洋

注册资金：4,000万

业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；化工产品销售（没有批准类化工原材料）；纸包装制品市场销售；进出口业务；造纸和造纸工业专业设备市场销售；造纸和造纸工业专用设备制造；纸桨市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。

截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产16,697.54万余元，总负债9,252.46万余元，资产总额7,445.09万余元。2023年9月，实现营收1,937.89万余元，纯利润289.97万余元。

与公司关系：五洲特纸（武义）系公司控股子公司。

三、担保协议主要内容

本次拟新增加对外开放担保额度仅是公司拟所提供的担保额度，并未与利益相关方签署担保协议，具体新增加担保额度以最终签定并实施的保证合同为标准。实际担保额度、贷款担保方式等条款将于此次担保范围内，最后以公司全资子公司和子公司运营资金的实际需求来决定。

四、贷款担保的必要性和合理化

公司本次新增加2023本年度对外开放担保额度是为了确保公司及控股子公司、子公司的稳定生产运作，有助于提高企业整体融资效率，根据公司共同利益和发展战略规划。此次新增加担保事项被担保人为公司发展合并报表范围内控股子公司和子公司，资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，贷款担保严控风险。且子公司的少数股东还提供同样占比贷款担保，不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。

五、股东会建议

（一）股东会建议

股东会觉得：此次新增加担保事项要在充分考虑被担保人战略发展规划所做出的，将有利于稳定稳定发展，根据公司具体生产经营情况与整体发展战略规划，且被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司和控股公司，资信情况优良，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，担保风险总体可控。

（二）独董建议

公司本次新增加担保额度的被担保人为公司发展合并报表范围内全资子公司和控股公司。此次新增加担保额度，能够满足公司及控股子公司、子公司运营和市场拓展要求，确保控股子公司、子公司的经营活动顺利进行。有关提案的表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、政策法规及其《公司章程》的相关规定，决议程序合法合理。到目前为止，公司不存在违规担保和贷款逾期对外担保的现象，且子公司的少数股东还提供同样占比贷款担保，不存在损害企业和股东，特别是中小股东利益的情形。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达265,900万余元，占公司总最近一期经审计归属于母公司股东公司净资产的120.68%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2023年11月25日

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2023-095

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公示

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会会议召开情况

五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）独立拥有29.61%股份的股东肖洋于2023年11月23日明确提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》（下称“《临时提案的函》”），股东会接到《临时提案的函》后同日将第二届董事会第二十一次会议报告发送电子邮件的形式送到诸位执行董事，大会定为2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场融合通信的形式举办。此次会议应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人。

会议由老总肖洋老先生组织，企业整体公司监事及部分高管人员出席此次会议。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、股东会会议审议状况

与会董事以记名投票表决方式，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于增加2023年度对外担保额度的议案》

表决结果：7票允许，0票反对，0票放弃。

公司独立董事对该提案发布了确立同意的独立意见。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业同日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2023年11月25日

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2023-096

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

第二届职工监事第十八次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”）独立拥有29.61%股份的股东肖洋于2023年11月23日明确提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，职工监事根据法律法规以及公司具体情况，同一天将第二届职工监事第十八次会议报告发送电子邮件的形式送到诸位公司监事，大会定为2023年11月24日（星期五）在公司会议室以现场形式举办。此次会议应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人。

会议由监事长王晓明老先生组织，董事长助理及证券事务代表出席此次会议。召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议决议状况

参会公司监事以记名投票方法，审议通过了如下所示决定：

（一）表决通过《关于增加2023年度对外担保额度的议案》

表决结果：3票允许，0票反对，0票放弃。

本议案有待提交公司股东大会审议。

具体内容详见企业同一天上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司职工监事

2023年11月25日

证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2023-098

债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债

五洲特殊纸制品厂集团有限公司

有关2023年第三次股东大会决议

提升临时性提议的通知

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。

一、股东会相关情况

1.股东会的类型和届次：

2023年第三次股东大会决议

2.股东会举办时间：2023年12月7日

3.除权日

二、提升临时性提议的情况说明

1.提案人：肖洋

2.提议程序流程表明

企业已经在2023年11月22日公告了股东会举办通告，独立拥有29.61%股份的股东肖洋，在2023年11月23日明确提出临时性提议并书面形式递交股东会召集人。股东会召集人依照《上市公司股东大会规则》相关规定，现予以公告。

3.临时性提议具体内容

企业独立拥有29.61%股份的股东肖洋于2023年11月23日明确提出《关于在五洲特种纸业集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，报请股东会在企业2023年第三次股东大会决议决议事宜中加入《关于增加2023年度对外担保额度的议案》，该议案早已公司在2023年11月24日举行的第二届董事会第二十一次会议第二届职工监事第十八次会议审议通过，具体内容详细公司在2023年11月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）公布的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于增加对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。

三、除了以上提升临时性提议外，于2023年11月22日公示的原股东大会通知事宜不会改变。

四、提升临时性提议后股东会的有关情况。

(一)现场会议举办日期、时间地点

举办日期：2023年12月7日14点00分

举办地址：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

(二)网上投票的软件、日期和网络投票时长。

网络投票系统：上海交易所股东会网络投票系统

网上投票起始时间：自2023年12月7日

至2023年12月7日

选用上海交易所网络投票系统，根据交易软件微信投票的投票时间是在股东会举办当天的买卖时间范围，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络微信投票的投票时间是在股东会举办当天的9:15-15:00。

(三)除权日

原通知股东会除权日不会改变。

(四)股东会提案和网络投票股东类型

1、表明各提案已披露时间和公布新闻媒体

提案1已经公司第二届董事会第二十次会议第二届职工监事第十七次会议审议通过，具体内容详细公司在2023年11月22日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的相关公告。

提案2已经公司第二届董事会第二十一次会议第二届职工监事第十八次会议审议通过，具体内容详细公司在2023年11月25日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及特定信息公开媒体披露的相关公告。

2、特别决议提案：提案1、提案2

3、对中小股东独立记票的议案：提案1、提案2

4、涉及到关系公司股东回避表决的议案：无

应回避表决的相关性股东名称：无

5、涉及到优先股参加决议的议案：无

特此公告。

五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会

2023年11月25日

●上报文档

公司股东递交提升临时性提议书面信件及提议具体内容

配件：授权书

授权书

五洲特殊纸制品厂集团有限公司：

兹委托老先生（女性）意味着本公司（或本人）参加2023年12月7日举行的贵司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。

受托人持一般股票数：

受托人持优先选择股票数：

受托人公司股东账号号：

受托人签字（盖公章）：受委托人签字：

受托人身份证号码：受委托人身份证号码：

授权委托时间：时间日期

备注名称：

受托人需在授权委托书中“允许”、“抵制”或“放弃”意愿中选择一个并打“√”，针对受托人在委托授权书中未做实际指示的，受委托人有权利按自己的喜好进行表决。