|
农业
|
西安瑞联新材料股份有限公司有关设立 募资现金管理业务专用型银行结算账户的通知
证券代码：688550股票简称：瑞联新材公示序号：2023-073
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
西安瑞联新材料股份有限公司（下称“企业”）于2023年4月14日举办第三届董事会第十一次大会、第三届监事会第十一次大会，于2023年5月8日举办2022年本年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在不改变募集资金投资项目正常的执行、保证募资安全的情况下，应用总额不超过5亿的一部分闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好的保底型金融企业投资理财产品（包含但是不限于保本理财、协议存款、通知存款、存定期、大额存款等），使用年限自股东大会审议通过的时候起不得超过18月，在前述信用额度及时限范围之内，资产循环再生翻转应用，并且于到期时偿还至募资重点帐户。具体内容详见公司在2023年4月17日公布于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-025）。
一、设立募资现金管理业务专用型银行结算账户的现象
前不久，集团公司设立了募资现金管理业务专用型银行结算账户，实际账号信息如下所示：
依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，以上帐户仅限于一部分临时闲置募集资金进行现金管理的清算，不容易用于存放非募资或作为其他用途。
二、风险管控措施
1、企业将严格遵照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定办理支付结算业务流程。
2、企业将严格执行谨慎投资原则，在确保不危害募集资金投资项目项目建设进度以及公司正常生产经营的前提下，选购安全系数高、流动性好的保底型投资理财产品。
3、企业将及时分析和跟踪投资理财产品看向、项目进展情况，如评定发觉或判定有不利条件，及时采取有效执行措施，严格把关经营风险。
4、企业严格执行管理决策、实行、监督职责相互分离的基本原则不断完善现金管理业务的审批和程序运行，保证现金管理业务有序开展、规范运行，保证财产安全。
5、独董、董事会审计委员会及职工监事应当对项目执行情况进行监管与审查，必要时聘请专业组织进行审计。
三、对公司的影响
企业使用一部分闲置募集资金进行现金管理要在合乎相关法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度、有效管理经营风险、确保募资安全的情况下开展的，将也不会影响企业日常运营和募集资金投资项目的顺利开展，不存在损害公司与股东利益的情形。根据对一部分临时闲置募集资金开展适当、适时地现金管理业务，有助于提高募集资金使用高效率，增加公司现金类资产盈利，为公司发展和股东牟取大量的投资回报。
特此公告。
西安瑞联新材料股份有限公司股东会
2023年11月15日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负