浙江省新澳纺织品有限责任公司 有关为子提供担保的推进公示

证券代码：603889股票简称：新澳股份公示序号：2023-055

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性担负某些及连带责任。

核心内容提醒:

被担保人名字：

1、浙江省钛源纺织产品有限责任公司（下称“钛源纺织品”），为公司全资子公司；

2、浙江新中合羊毛绒有限责任公司（下称“新中合”），为公司全资子公司；

此次担保额度：

1、浙江省新澳纺织品有限责任公司（下称“企业”或“新澳股份”）为控股子公司钛源纺织品担保额度金额为8,300万余元，截止到公告披露日，除此次贷款担保外，公司及公司子公司对钛源纺织品的担保余额为0万余元；

2、企业为控股子公司新中合担保额度金额为10,000万余元，截止到公告披露日，除此次贷款担保外，公司及公司子公司关于新中合的担保余额为45,405.58万余元；

无质押担保

无贷款逾期对外担保

尤其风险防范：截止到公告披露日，上市公司及子公司担保额度超出上市企业最近一期经审计资产总额50%。

一、贷款担保状况简述

（一）贷款担保基本概况：

1、为了满足控股子公司钛源纺织品生产运营战略发展规划，近日企业为他们提供贷款担保，信用额度为8,300万余元，详情如下：

（1）与杭州银行股份有限公司桐乡市分行签订了有关的担保合同为他们提供贷款担保，担保额度为3,300万余元，并且为以上贷款担保给予连带责任担保；

（2）与嘉兴市银行股份有限公司桐乡市分行签订了有关的担保合同为他们提供贷款担保，担保额度为5,000万余元，并且为以上贷款担保给予连带责任担保；

2、为了满足控股子公司新中合生产运营战略发展规划，近日企业为他们提供贷款担保，信用额度为10,000万余元，详情如下：

（1）与招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行签订了有关的担保合同为他们提供贷款担保，担保额度为5,000万余元，并且为以上贷款担保给予连带责任担保；

（2）和北京银行股份有限公司嘉兴市支行签订了有关的担保合同为他们提供贷款担保，担保额度为5,000万余元，并且为以上贷款担保给予连带责任担保；

（二）上市企业本担保事项履行内部结构决策制定

1、企业分别在2023年4月13日、2023年5月15日举办第六届董事会第二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议案》；

2、企业分别在2023年9月19日、2023年10月17日举办第六届董事会第四次会议和2023年第二次临时性股东大会审议通过了《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》；

具体内容详见公司在2023年4月14日、5月16日、9月20日、10月18日上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）上刊登的相关公告。此次对外开放担保事项在公司担保受权信用额度范围之内，不用再行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本概况

1、浙江省钛源纺织产品有限责任公司

法人代表：杨金强

居所：浙江省嘉兴市桐乡市崇福镇芝村马店镇振芝街48号3幢七层

注册资金：10000万余元

成立年限：2022-06-09

统一社会信用代码：91330483MABQDWTR4X

业务范围：针织品市场销售；针织品及原料市场销售；产业链用纺织品成品市场销售；服饰辅料市场销售；化工新材料产品研发；服装鞋帽批发价；日用杂用品市场销售；服装服饰批发；进出口业务；技术进出口；进出口服务

信誉等级状况：暂没有农业银行资信评级

截止到2022年12月31日，钛源纺织品总资产12,231.92万余元，负债比率86.86%，总负债10,625.10万余元，在其中银行借款总金额2,000.00万余元，营业利润总金额10,625.10万余元，资产净额1,606.82万余元。2022年1至12月，企业实现营收26,243.98万余元，纯利润-393.18万余元。

截止2023年9月30日，钛源纺织品总资产13,278.36万余元，负债比率81.72%，总负债10,851.63万余元，在其中银行借款总金额3,000.00万余元，营业利润总金额10,851.63万余元，资产净额2,426.73万余元。2023年1至9月，企业实现营收42,320.47万余元，纯利润819.91万余元。

2、浙江新中合羊毛绒有限责任公司

法人代表：新桥忠

居所：桐乡崇福开发区

注册资金：5,794万余元

成立年限：2003-08-08

统一社会信用代码：91330483753001470H

业务范围：生产和销售硅化毛条商品、羊毛脂（我国限制以及严禁运营除外）；纺织材料和产品的批发价、国际贸易及佣金代理（竞拍以外）（以上产品进出口贸易不属于国营贸易、进出口贸易配额制许证，出口配额招标会，进出口许可证等专项管理的产品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

信誉等级状况：农业银行的信用等级为SAA+

截止到2022年12月31日，新中合总资产93,326.76万余元，负债比率56.16%，总负债52,413.58万余元，在其中银行借款总金额6,553.67万余元，营业利润总金额52,413.58万余元，资产净额40,913.18万余元。2022年1至12月，企业实现营收158,001.09万余元，纯利润3,325.79万余元。

截止2023年9月30日，新中合总资产103，976.53万余元，负债比率58.81%，总负债61,153.30万余元，在其中银行借款总金额20,546.68万余元，营业利润总金额57,728.65万余元，资产净额42,823.23万余元。2023年1至9月，企业实现营收133,377.62万余元，纯利润1,910.05万余元。

三、贷款担保主要内容:

（一）保证合同1

1、借款人：浙江省钛源纺织产品有限责任公司

2、担保人：浙江省新澳纺织品有限责任公司

3、债务人：杭州市银行股份有限公司桐乡市分行

4、贷款担保方式：连带责任担保

5、担保额度：最大融券余额金额为3,300万余元

6、担保范围：所有主合同项下的所有本钱（包含依据合同约定所产生的垫付）、贷款利息、复息、逾期利息、程序运行中迟延履行期间翻倍一部分债务利息、合同违约金、赔偿费、实现债权和担保权利费用(包含但是不限于律师代理费、差旅费报销等)和其他任何应付费用。

7、债务明确期内：2023-11-13至2026-11-13

8、确保时限：主合同项下每一笔实际融资担保业务的保障时限单独计算，为自实际股权融资协议约定借款人执行届满之日(若因法律法规或约定的事件发生而造成实际融资合同提早期满，则是提早期满日)起叁年。

（二）保证合同2

1、借款人：浙江省钛源纺织产品有限责任公司

2、担保人：浙江省新澳纺织品有限责任公司

3、债务人：嘉兴市银行股份有限公司桐乡市分行

4、贷款担保方式：连带责任担保

5、担保额度：最大主债权限额为本钱rmb5,000万余元

6、担保范围：本协议约定被贷款担保主债权本钱以及贷款利息、逾期利息、罚息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》相关规定明确借款人和贷款担保人承担迟延履行债务利息和迟延履行金、管理贷款担保资产费用、保险费用、实现债权和担保权利费用（包含但是不限于处罚抵押品费用、律师代理费、诉讼费用、各种法律程序的申请费用、评估费、担保费、公证费用、保全费、保护保险费用、保护担保费用、差旅费报销、破产清算程序中的管理人由于对抵押品管理工作而收取酬劳等）和其他任何应付费用。

7、债务明确期内：2023-11-14至2026-11-14

8、担保期限：（1）主债务人履行义务届满之日起三年，所贷款担保债务逐单单独计算担保期限。（2）若每笔负债承诺负债分期还款的，担保期限为最后一期债务履行期限期满之次日起三年。依主合同规定借款人公布负债提早到期，担保期限为公布负债提早期满之次日起三年。

（三）保证合同3

1、借款人：浙江新中合羊毛绒有限责任公司

2、担保人：浙江省新澳纺织品有限责任公司

3、债务人：招商银行股份有限责任公司嘉兴市支行

4、贷款担保方式：连带责任担保

5、担保额度：贷款最高额度金额为5,000万余元

6、担保范围：（1）金融机构依据《授信协议》在信用额度内向型授信申请人员提供贷款及其它授信额度本金余额总和（最高额金额为五千万元整），和相关贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、商业保理花费、完成担保权和债权花费和其他相关费用。（2）就循环系统授信额度来讲，如银行向授信申请人所提供的贷款或别的授信额度本金余额超出信用额度额度，则担保人对授信余额超出信用额度数额的一部分不承担保证责任，单就不得超过信用额度数额的贷款或别的授信额度本金余额一部分以及贷款利息、逾期利息、复息、合同违约金、迟延履行金、完成担保权和债权花费和其他相关费等担负连带保证责任。（3）保险公司在授信额度时间段内为授信申请人申请办理新贷还款、转换旧贷或个人信用、票据、单据等项下负债(不管该等旧贷、个人信用、票据、单据等服务出现于授信额度时间段内或是以前)，担保人确定所产生的负债列入其连带担保责任范畴。（4）授信额度申请人申请叙做进口的开证服务时，如在同一个一笔个人信用项下后面实际发生进口押汇，则进口的开证和进口押汇根据不同环节占有同一笔信用额度。即产生进口押汇服务时，个人信用对外付汇后修复额度再用以申请办理进口押汇，视作占有原进口的开证的同一信用额度额度，担保人对于此事进行确认。

7、债务明确期内：2023-11-13至2024-11-12

8、担保期限：自担保书起效之日起止《授信协议》项下每笔贷款或其它股权融资第三方贷款转让的应收帐款债权期满日或每一笔垫付的垫款日多加三年。任一项实际授信额度贷款展期，则担保期限延续至贷款展期期间届满后多加三年止。

（四）保证合同4

1、借款人：浙江新中合羊毛绒有限责任公司

2、担保人：浙江省新澳纺织品有限责任公司

3、债务人：北京市银行股份有限公司嘉兴市支行

4、贷款担保方式：连带责任担保

5、担保额度：主债权本钱最高额金额为5,000万余元。

6、担保范围：主合同项下北京银行(及按主合同规定获得债务人地位北京市银行股份有限公司别的子公司)的所有债务，包含主债权本钱(最高额为货币rmb金额大写伍仟万元整)及其贷款利息、逾期利息、利滚利、合同违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权益费用(包含但是不限于起诉/仲裁费用、评定/评定/竞拍等处置费用、律师费、证据调查花费、差旅费报销及其它相关费用)等其它账款。因合同约定或者其任何部分被解除、被吊销或者终止而依规所产生的北京银行的债务也包含在相关担保范围中。

7、债务明确期内：2023-11-17至2024-11-16

8、担保期限：为主导合同书下被担保债务的执行期届满(含承诺届满及其按照承诺或法律法规的规定提早期满,相同)之日起三年。一旦被担保债务理应分期付款执行，则北京银行既有权在每一期债务执行期届满之日起三年内规定担保人就得期债务履行保证责任，也有权在合同项下该期之后一切一期债务执行期届满之日起三年内规定担保人就贷款担保范围之内所有债务履行保证责任，并有权在应该期负债贷款逾期而按照主合同规定或法律法规的规定而公布提早期满之日起三年内规定担保人就宣布提早到期所有债务履行保证责任。

四、贷款担保的必要性和合理化

此次担保事项系为达到分公司市场拓展及生产经营的必须，有益于公司及子公司的稳定发展，根据公司共同利益和发展战略规划，被担保对象均是企业合并报表范围里的分公司，公司对其的经营管理、会计方面具有管控权，信用风险和经营风险在企业可控范围内。以上被担保人不会有为失信者被列原告情况，具有偿债能力指标，不会对公司的日常运营产生不利影响，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

五、股东会建议

企业分别在2023年4月13日、2023年9月19日举办第六届董事会第二次会议和第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司与子公司、子公司之间2023年预计担保的议案》、《关于调增公司与子公司、子公司之间2023年预计担保额度的议案》，都以9票赞同，0票反对，0票放弃已通过之上提案。独董对该议案发布了事前认可建议和同意的独立意见。此次对外开放担保事项在公司担保受权信用额度范围之内，不用再行召开董事会及股东大会审议。

六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数

截至本汇报公布日，企业对分公司担保余额为112,497.37万余元，占公司总2022年末企业合并财务报表公司净资产的38.04%。之上贷款担保均是公司和国有独资或子公司间的贷款担保，企业无对该公司及本公司子公司以外的一切组织或个人提供过贷款担保，亦无贷款逾期贷款担保。

特此公告。

浙江省新澳纺织品有限责任公司股东会

2023年11月21日