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五洲特殊纸制品厂集团有限公司 有关对外担保的推进公示
证券代码：605007股票简称：五洲特纸公示序号：2024-013
债卷编码：111002债卷通称：特纸可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：浙江省五星纸业有限公司（下称“浙江省五星”）。上述情况被担保人为五洲特殊纸制品厂集团有限公司（下称“企业”或“五洲特纸”）合并报表范围内全资子公司。
●此次担保额度及已具体为他们提供的担保余额：公司本次为浙江五星给予20,000万余元最高债权额保证担保。截至本公告公布日，公司及子公司已实际为浙江省五星所提供的担保余额为61,332.96万余元。
●此次贷款担保是否存在质押担保：否
●对外担保逾期总计总数：无贷款逾期贷款担保
●尤其风险防范：截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达421,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的191.48%，对外开放担保余额为228,523.21万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的103.72%，敬请投资者留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保履行内部结构决策制定
公司在2023年4月20日举办第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十二次大会，2023年5月12日举办2022年年度股东大会，各自审议通过了《关于预计2023年度担保额度的议案》。允许公司及合并报表范围内控股子公司为全资子公司做担保额度不得超过400,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），给予担保的形式包含但是不限于融资担保（含一般保证、连带责任担保等）、质押担保、抵押担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年4月21日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于预计2023年度担保额度的公告》（公示序号：2023-036）。
公司在2023年11月24日举办第二届董事会第二十一次大会、第二届职工监事第十八次大会，2023年12月7日举办2023年第三次股东大会决议，各自审议通过了《关于增加2023年度对外担保额度的议案》，允许企业提升为合并报表范围内控股子公司和子公司做担保的额度为不得超过70,000万余元，增加后公司对外担保额度为不得超过470,000万余元（不包含2022年年度股东大会举办之前已实行，仍在有效期内的贷款担保），担保额度授权期限自公司2023年第三次临时性股东大会审议通过之日起止企业2022年本年度股东大会审议通过之日起满12个月合理。给予担保的形式包含但是不限于融资担保(含一般保证、连带责任担保等)、质押担保、抵押担保、工程履约担保、融资租赁业务或多个贷款担保方式紧密结合等方式。具体内容详见公司在2023年11月25日上海证券交易所（www.sse.com.cn）公布的《关于增加2023年度对外担保额度的公告》（公示序号：2023-097）。
（二）贷款担保基本概况
2024年1月15日，公司和农业银行有限责任公司衢州衢江分行（下称“农行”）签定《最高额保证合同》，为浙江五星与农行所发生的信贷业务给予不得超过20,000万余元连带责任担保。此次担保额度及2023本年度总计担保额度不得超过股东大会批准额度范畴。
二、被担保人基本概况
（一）被担保人：浙江省五星纸业有限公司
统一社会信用代码：91330800751185376W
创立日期：2003年6月13日
申请注册地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
办公地址：浙江省衢州市开发区东港四路1号
公司股东：五洲特纸拥有其100%股份
法人代表：肖洋
注册资金：6,100万余元
业务范围：一般项目：纸生产制造；纸包装制品生产制造；纸包装制品市场销售；纸桨市场销售（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）。许可经营项目：进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）。
截止到2022年12月31日（经审计），总资产176,029.17万余元，总负债82,718.02万余元，资产总额93,311.15万余元。2022年1-12月，实现营收160,088.82万余元，纯利润13,515.33万余元。
截止2023年9月30日（没经财务审计），总资产161,704.26万余元，总负债72,240.41万余元，资产总额89,463.85万余元。2023年1-9月，实现营收91,855.38万余元，纯利润-3,847.29万余元。
（二）与公司关系：浙江省五星球公司全资子公司。
三、担保协议主要内容
（一）五洲特纸与农行签订的《最高额保证合同》关键具体内容如下：
1、贷款担保方式：连带责任担保；
2、贷款担保（确保）的最高债权额：20,000万余元；
3、担保期限：
主协议约定债务履行期限期满之日起三年，每一主合同项下的担保期限单独计算。主合同项下存有分期付款履行义务的，该合同约定的担保期限为最后一期债务履行期限期满之日起三年。
商业汇票承兑、信用证和票据项下的担保期限为债务人垫款账款之日起三年。
商业服务承兑汇票贴现的担保期限为贴现票据期满之日起三年。
债权人与借款人就合同约定债务履行期限达到贷款展期合同的，担保人允许再次担负连带保证责任，担保期限自贷款展期协议约定的债务履行期限期满之日起三年。
如果发生有关法律法规或是主协议约定事宜，造成主合同债权被债务人公布提早到期，担保期限自债务人明确主合同债权提早期满之日起三年。
四、贷款担保的必要性和合理化
公司本次为浙江五星做担保是为了满足自己的日常业务发展资金需要，有益于其稳健发展和持续发展。被担保方为公司发展合并报表范围内全资子公司，公司对其日常生产经营风险及管理决策可以有效操纵，能够及时操控其资信情况。因而，此次贷款担保不存在损害公司及整体股东利益的情形，具备充足的必要性和合理化。
五、总计对外开放担保额度及贷款逾期担保额度
截至本公告公布日，公司及控股子公司对外担保金额达421,900万余元，占公司总最近一期经审计公司净资产的191.48%。截至本公告公布日，企业无贷款逾期贷款担保。
特此公告。
五洲特殊纸制品厂集团有限公司股东会
2024年1月17日
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