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地素时尚有限责任公司关于使用一部分闲置不用 募资进行现金管理期满赎出的通知
证券代码：603587股票简称：地素时尚公示序号：2023-058
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
地素时尚有限责任公司（下称“企业”、“地素时尚”）于2023年4月27日举办第四届董事会第四次会议和第四届职工监事第四次会议，2023年5月22日举办2022年年度股东大会，各自表决通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业使用最大总额不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于支付安全系数高、流动性好、发行主体有保底承诺、产品投资期限最长不超过12个月投资理财产品或保本理财、存定期等，在相关额度内循环再生翻转应用，期满偿还至企业募资专户。具体内容详见公司在2023年4月28日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-011）、《地素时尚股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》（公示序号：2023-019）、《地素时尚股份有限公司第四届监事会第四次会议决议公告》（公示序号：2023-020）及2023年5月23日公布的《地素时尚股份有限公司2022年年度股东大会决议公告》（公示序号：2023-025）。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理期满赎出的现象
公司在2023年9月14日与平安银行股份有限责任公司上海长风分行（下称“平安”）签订合同，以15,000.00万余元闲置募集资金买了98天安全银行对公保本理财（100%保底挂勾费率）商品，本产品起息日为2023年9月15日，商品到期还款日为2023年12月22日，预估年化收益为1.75%/2.52%/2.62%，依据本产品挂钩标的定盘价钱明确。具体内容详见公司在2023年9月15日公布上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）的《地素时尚股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公示序号：2023-038）。
企业已经在2023年12月22日赎出以上投资理财产品，取回本钱rmb15,000.00万余元，并得到理财产品收益rmb1,014,904.11元。以上投资理财产品本金及盈利已偿还至募资帐户。此次赎出详情如下：
二、截至本公告日，公司最近十二个月应用募资委托理财的现象
额度：万余元
注：表格中标值如出现数量和各分项目标值总和末尾数不符合，为四舍五入缘故而致。
特此公告。
地素时尚有限责任公司
股东会
2023年12月26日
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