|
环保
|
成都市西菱动力科技发展有限公司 关于使用临时闲置募集资金 进行现金管理的工作进展公示
证券代码：300733股票简称：西菱动力公示序号：2024-058
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市西菱动力科技发展有限公司（通称“企业”）于2024年1月5日举办第四届董事会第十一次例会并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，运用暂时性闲置募集资金rmb5,000万余元进行现金管理，适度选购安全系数高、流动性好、风险较低、具备诚信经营资质的金融企业售卖的保本型理财产品或银行存款产品，期限自2024年1月16日起不得超过12月。在相关信用额度及投资时间内，循环再生翻转应用。受权董事长以及授权委托人申请办理相关事宜。公司监事会、承销商早已对企业现金管理业务事宜发布了确立同意意见。公司子公司成都市西菱动力构件有限责任公司依据上述决定进行现金管理，详情如下：
一、此次开展募资现金管理业务状况
1、交行蕴通财运按时型保本理财
签订金融机构：交通出行银行股份有限公司
项目投资本钱：rmb5,000.00万余元
商品时限：2024年6月14日至2024年7月15日
产品类别：保本型理财型
自有资金：向特定对象发行新股募资
关联性：企业与交通银行股份有限公司不存在关联关系
二、董事会对项目投资产品安全性及达到保底规定的解读与表明
此次现金管理业务根据募资专户开展，安全性的高，商品发行商已经在合同中带来了保底服务承诺；商品时限比较短，流动性好，也不会影响募集资金投资项目的正常进行。
截至本公告日，企业使用向特定对象发行新股临时闲置募集资金进行现金管理余额为rmb5,000万余元，未超过企业股东会决议授权额度和时限。
三、备查簿文档
1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议》
成都市西菱动力科技发展有限公司
股东会
2024年6月17日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负